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基金名稱(chēng):
      基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 最新凈值 累計凈值 基金類(lèi)型 操作
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B 270014 2024.10.31 1.00000000 1.00 4
    • 廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2024.10.31 1.00000000 1.00 4
    • 國泰滬深300指數證券投資基金(C類(lèi)) 005867 2024.10.31 1.01860000 1.02 1
    • 國泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2024.10.31 1.57800000 1.97 2
    • 易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類(lèi)基金份額 110020 2024.10.31 1.53300000 1.53 1
    • 易方達滬深300交易型開(kāi)放式指數發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類(lèi)基金份額 007339 2024.10.31 1.51610000 1.52 1
    • 南方現金增利基金 202301 2024.10.31 1.00000000 1.00 4
    • 易方達行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2024.10.31 2.68400000 3.53 3
    • 南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2024.10.31 1.13730000 1.95 2
    • 南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2024.10.31 0.87730000 3.41 3
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